Din data de 1 iunie 2000, la Sucursala Patrimoniu din cadrul Companiei CFR – SA a intrat in functiune un nou sistem de colectare a incasarilor, care a fost realizat de catre Citibank si adaptat nevoilor specifice companiei romanesti de infrastructura feroviara.
Sistemul a fost implementat, pentru inceput, in cadrul Sucursalei Patrimoniu pentru ca aici se simtea nevoia centralizarii intr-un ritm rapid a datelor privind incasarile, tinandu-se cont ca in diviziile din teritoriu se fac zilnic plati, iar informatiile ajungeau, in vechea organizare, dupa cateva zile.
Ca urmare a reorganizarii SNCFR, sarcinile Sucursalei Patrimoniu
s-au diversificat si s-au marit tot mai mult prin preluarea administrarii si valorificarii
intregului patrimoniu privat al caii ferate. Astfel au fost incheiate peste 34.000 de
contracte, dintre care: 2.100 pentru spatii si terenuri, 10.600 pentru valorificarea
fondului de locuinte si 21.400 pentru utilitati. De asemenea, prin aceasta sucursala s-au
pus in vanzare, conform prevederilor legale, mijloacele fixe disponibile care nu mai sunt
necesare procesului de exploatare a caii ferate. Din veniturile obtinute din valorificarea
directa a veniturilor realizate in unitatile proprii (unitati de cazare, alimentatie
publica si comert) si din valorificarea indirecta (inchirieri, asocieri) se administreaza,
in prezent, patrimoniul caii ferate.
Sumele datorate de persoane fizice si juridice care se afla in relatii contractuale cu CFR – SA sunt colectate prin urmatoarele mijloace:
prin banci – cu ordin de plata – de la agentii economici si societatile feroviare;
prin casele statiilor – cu chitanta – diversele incasari pentru chirii si utilitati, in special de la persoane fizice, pentru fondul de locuinte;
prin casieriile diviziilor de patrimoniu.
Pentru a eficientiza cursul informational privitor la incasarea platilor, CFR – SA a ales sistemul realizat de Citibank, sistem folosit de mari companii interne si internationale.
Realizat in corelatie cu necesitatile Sucursalei Patrimoniu de colectare rapida a veniturilor de la cei peste 20.000 de clienti si debitori, sistemul electronic de plati si incasari oferit de Citibank se bazeaza pe cooperarea cu CEC, beneficiind astfel de o acoperire teritoriala foarte larga si venind in intampinarea nevoilor CFR – SA.
O mare parte dintre caracteristicile acestui sistem reprezinta avantaje certe pentru utilizator, creandu-i o viziune globala, completa asupra situatiei financiare din domeniu. Printre avantajele vadite se numara:
acoperirea teritoriala foarte larga;
integritatea fondurilor banesti;
administrarea rapida si eficienta a surselor financiare ale directiei, structurata pe mai multe niveluri, atat pe plan central, cat si local;
incasarea fondurilor in contul curent al directiei de patrimoniu in maximum doua zile prin posta electronica utilizata intre sediile bancare;
realizarea de economii in privinta costurilor operatiunilor bancare prin utilizarea agentiilor CEC fara perceperea comisioanelor;
posibilitatea de accesare a sistemului informatic al Citibank de catre subunitatile Sucursalei Patrimoniu pentru extrase de cont, vizualizare electronica si pentru diverse raportari, care pot fi programate si accesate electronic;
flexibilitatea soft-ului este maxima, el permitand construirea unei baze de date uriase de catre CFR – SA si oferind posibilitati nelimitate de accesare a acestei baze;
gratuitatea programului pus la dispozitia CFR – SA si a asistentei tehnice din partea Citibank.
Pentru a afla avantajele acestui program chiar de la cei care l-au creat am luat legatura cu Citibank, cu doua zile inainte de demararea proiectului, si am vorbit cu unul dintre oamenii direct implicati in acest proiect, domnul Horia Simu.
